Indikátorok
Az CCI (Commodity Channel Index) egy olyan technikai indikátor, melyet a tőzsdei kereskedők gyakran alkalmaznak az instrumentumok túlvásároltságának vagy túladottságának megállapítására, hasonlóan az RSI-hez. Az CCI a zárási árak relatív mozgásait használja, és általában 100 és -100 közötti skálán mozog.
Az indikátor 100 feletti értékei azt sugallhatják, hogy az instrumentum túlvásárolt, míg a -100 alatti értékek túladott piaci helyzetre utalhatnak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy sztenderd beállítások mellett az RSI kicsit lassabb, azaz ritkábban tartózkodik az extrém zónában, mint a CCI. Az ilyen típusú indikátorokra támaszkodó gyakorlottabb kereskedők közül sokan azt mondják, hogy ebből adódóan az RSI „megbízhatóbb” is, bár jóval kevesebb belépési jelzést produkál. Már persze, ha a kereskedő figyelembe veszi az indikátor extrém zónában tartózkodását.
A CCI-t használó kereskedők figyelmet fordítanak az extrém zónák mellett az esetleges divergenciákra is. Pozitív divergencia esetén, ha az árfolyam új mélypontokat ér el, de az CCI magasabb mélypontokat mutat, akkor ez a lefelé tartó lendület gyengülését sugallhatja. Negatív divergencia esetén az ellenkezője történik: az árfolyam új csúcsokat ér el, míg az CCI alacsonyabb csúcsokat mutat, jelezve a felfelé tartó lendület gyengülését.
A kereskedők az CCI-t különböző módon alkalmazzák a kereskedési döntések meghozatalához.
Például, amikor az CCI értéke a 100-as vagy -100-as szintet átlépi, ez potenciális belépési vagy kilépési jelzést eredményezhet.
De van, aki azt figyeli, hogy a CCI indikátoron összeköthetőek e több érintéses „trendvonalak”, és azok törése esetén lépnek akcióba.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az CCI csak egy eszköz a kereskedési döntések támogatására, és más technikai indikátorokkal, valamint piaci környezet figyelembevételével érdemes kombinálni.
Természetesen sokféle kereskedési stratégia alakítható ki a CCI indikátor jelzéseit figyelembe véve, illetve számtalan különböző kereskedési stratégia alkalmazhatja akár a fentiektől is eltérő módon megerősítésként az indikátor jelzéseit.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az CCI indikátor mindössze egy technikai eszköz mely matematikai képlet alapján határozza meg az instrumentum túlvettségét vagy túladottságát, azaz nem a piacgazdasági tényeket elemezve határozza meg a jelzett értékeket!
Ebből (is) adódóan a kereskedési döntésekhez amennyiben a kereskedő használni akarja, célszerű más indikátorokkal, eszközökkel, és a valós piaci környezet figyelembe véve kombinálni, értelmezni.
Amennyiben érdekel a technikai elemzés, vonz a kereskedés, szeretnéd elsajátítani a kereskedéshez nélkülözhetetlen ismereteket, és még sok egyéb dolgot, ami a sikeres kereskedővé váláshoz szükséges, nézd meg All In One FOREX Tanfolyamunk leírását.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden szükséges összetevőt megfelelő mélységben elsajátíthatsz egyetlen tartalmas képzés keretein belül.
A Moving Average Convergence Divergence (MACD) egy trendkövető indikátor, amely a rövidebb és hosszabb távú mozgóátlagok közötti különbséget mutatja. Az indikátor célja, hogy segítsen a kereskedőknek meghatározni a trend irányát és a trendfordulókat.
Az MACD három fő részből áll: a MACD vonalból, a jelvonalból és a histogramból. Az MACD vonal a rövidebb távú mozgóátlagból (általában 12 periódusú) és a hosszabb távú mozgóátlagból (általában 26 periódusú) kiszámított különbséget mutatja. A jelvonal egy 9 periódusú mozgóátlag az MACD vonal felett és alatt. A histogram pedig az MACD vonal és a jelvonal közötti különbséget mutatja, és segít a kereskedőknek azonnal felismerni a trendfordulókat.
Az MACD használata során a kereskedők figyelik az indikátor vonalak és a histogram mozgását. Ha az MACD vonal átlépi a jelvonalat felfelé, akkor ez egy vételi jelzés, és a kereskedőknek meg kell fontolniuk a long pozíció nyitását. Ha az MACD vonal átlépi a jelvonalat lefelé, akkor ez egy eladási jelzés, és a kereskedőknek meg kell fontolniuk a short pozíció nyitását.
Az MACD használata során fontos figyelembe venni a piaci környezetet és a kereskedőknek mindig saját elemzéseikre és döntéseikre kell támaszkodniuk.
A MACD használata során a kereskedőknek figyelniük kell a histogram mozgását is. Ha a histogram pozitív értékre változik, akkor az azt jelzi, hogy az árak emelkednek, és ha negatívra változik, akkor az azt jelzi, hogy az árak csökkennek. A histogram szélessége a mozgóátlagok közötti különbségtől függ, és a volatilitás növekedésével növekszik.
Az MACD használata során a kereskedőknek figyelniük kell a divergenciákra is. Ha az árak új csúcsokat vagy mélypontokat érnek el, de az MACD nem követi ezt a mozgást, akkor ez egy divergencia, és azt jelzi, hogy a trendforduló közel van.
Az MACD használata során a kereskedőknek figyelniük kell a kereskedési jelzések megerősítésére is. Ha az MACD vonal és a jelvonal közötti távolság növekszik, akkor ez azt jelzi, hogy a trend erősödik. Ha az MACD vonal és a jelvonal közötti távolság csökken, akkor ez azt jelzi, hogy a trend gyengül.
Az MACD használata során a kereskedőknek figyelniük kell a kereskedési jelzések megerősítésére is. Ha az MACD vonal és a jelvonal közötti távolság növekszik, akkor ez azt jelzi, hogy a trend erősödik. Ha az MACD vonal és a jelvonal közötti távolság csökken, akkor ez azt jelzi, hogy a trend gyengül.
A kereskedőknek mindig saját elemzéseikre és döntéseikre kell támaszkodniuk, és figyelembe kell venniük a piaci környezetet és a kockázatokat is. Az MACD használata során a kereskedőknek fontos figyelniük a stop loss és take profit szintekre is, hogy minimalizálják a veszteségeket és maximalizálják a nyereséget.
Az MACD használata során a kereskedőknek figyelniük kell az indikátor beállításaira is. Az MACD beállításai változhatnak az időkerettől és az adott eszköztől függően. A kereskedőknek kísérletezniük kell az indikátor beállításaival, hogy megtalálják a legmegfelelőbb beállításokat az adott eszközre és időkeretre.
Összefoglalva, az MACD egy olyan trendkövető indikátor, amely a rövidebb és hosszabb távú mozgóátlagok közötti különbséget mutatja. Az indikátor segíthet a kereskedőknek meghatározni a trend irányát és a trendfordulókat, de fontos megjegyezni, hogy az indikátorok csak eszközök, és nem garantálják a sikeres kereskedést. A kereskedőknek mindig saját elemzéseikre és döntéseikre kell támaszkodniuk, és figyelembe kell venniük a piaci környezetet és a kockázatokat is.
A mozgó átlag [moving average] egy technikai indikátor, amely a tőzsdei árak mozgásának átlagát számítja ki egy adott időszakban. Az időszak hossza általában 10, 20, 50 vagy 200, de lehet ezektől eltérő is attól függően, hogy a kereskedő milyen célra használja az indikátort.
A mozgó átlag segítségével a befektetők és kereskedők a különböző időintervallumokban a trendek irányát állapíthatják meg, leggyakrabban legalábbis erre a célra szokták használni. Ha az árak a mozgó átlag felett vannak, akkor általában bikapiac van, azaz emelkedő a trend, ha pedig az árak a mozgó átlag alatt vannak, akkor általában medvepiac van, más szóval csökkenő trend uralkodik a piacon.
A mozgó átlagoknak több típusa is van, például az egyszerű mozgó átlag (SMA), az exponenciális mozgó átlag (EMA) és a súlyozott mozgó átlag (WMA). Az egyszerű mozgó átlag a leggyakrabban használt típus, és az árak egyszerű átlagát számítja ki az adott időszakban. Az exponenciális mozgó átlag hasonlóan működik, de nagyobb súlyt ad a legutóbbi áraknak. A súlyozott mozgó átlag hasonlóan működik az EMA-hoz, de nagyobb súlyt ad a múltbeli áraknak is.
A mozgó átlagok használata tehát leginkább abban segíthet a kereskedőknek, hogy a tervezett kereskedési periódusban milyen irányú pozíciókat vegyenek fel, illetve különböző módokon alkalmazva akár abban is, hogy megkeressék az ideális be és kilépési pontokat.
Kereskedési jelzésként többféle verzióban is alkalmazzák a kereskedők, például figyelik két, vagy több különböző periódusú mozgó átlag keresztezését.
Az árak és a mozgó átlagok keresztezése is jelezhet trendváltozást, azaz ideális belépési pont lehet azon kereskedők számára, akik ezt a módszert preferálják, de néhány kereskedő a hosszútávú trend trendvonalának helyettesítésére szokta használni, és akkor lép pozícióba, mikor a mozgóátlagról elpattan a z árfolyam.
Noha a mozgó átlagok a „megbízhatóbb” indikátorok közé tartoznak, használatuk önmagában nem garantálja a sikert.
Ebből (is) adódóan a kereskedési döntésekhez amennyiben a kereskedő használni kívánja, célszerű más indikátorokkal, eszközökkel, és a valós piaci környezet figyelembe véve kombinálni, értelmezni.
Amennyiben érdekel a technikai elemzés, vonz a kereskedés, szeretnéd elsajátítani a kereskedéshez nélkülözhetetlen ismereteket, és még sok egyéb dolgot, ami a sikeres kereskedővé váláshoz szükséges, nézd meg All In One FOREX Tanfolyamunk leírását.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden szükséges összetevőt megfelelő mélységben elsajátíthatsz egyetlen tartalmas képzés keretein belül.
Az RSI (Relative Strength Index) egy olyan technikai elemzés során használt indikátor, amely az instrumentum túlvásároltságát vagy túladottságát hivatott jelezni a közelmúlt árfolyammozgásai alapján. Az RSI a zárási árak relatív erősségét méri egy meghatározott időszak alatt, alapbeálításként 14 perióduson keresztül. Az indikátor skálája 0 és 100 között mozog.
Az RSI a számításai során az emelkedő gyertyák és a csökkenő gyertyák átlagos relatív erejét használja. Ha az RSI értéke 70 felett van, azt jelzi, hogy az adott eszköz túlvásárolt, és potenciálisan csökkenés állhat be az árfolyamban. Ha az RSI értéke 30 alatt van, akkor az instrumentum túladott, és esetlegesen árfolyam emelkedés várható.
Az RSI-t használó kereskedők gyakran fókuszálnak az extrém zónák mellett az esetlegesen előforduló divergenciákra is. Pozitív divergencia esetén az árfolyam új mélypontokat ér el, de az RSI magasabb mélypontokat mutat, ami a lefelé tartó lendület gyengülésére utalhat. Negatív divergencia esetén az ellenkezője történik: az árfolyam új csúcsokat ér el, míg az RSI alacsonyabb csúcsokat mutat, jelezve a felfelé tartó lendület esetleges gyengülését. (A divergenciákról bővebben a Forex Szótár, Divergencia leírás alatt olvashatsz)
Az RSI-t használó kereskedők belépési jelzésként különböző módokon használják az RSI indikátor jelzéseit. Pár példa erre:
1, Amikor az RSI értéke felülről lefelé keresztezi a 70-es szintet short, amikor alulról keresztezi fölfelé a 30-as szintet, long jelzésben gondolkoznak. Ezt a módszert alkalmazva általában megvárják, hogy az a gyertya, amely kialakulásakor történik a keresztezés, be is zárjon, hisz csak ekkor válik láthatóvá, hogy a keresztezés megtörtént és úgy is maradt, nem csak menet közben alá/fölé nézett az árfolyam.
2, A fenti elméletet figyelembe véve az 50-es szintet figyelik. Ez nyilván kicsit később jelez, azonban a a megtörténte után nagyobb valószínűséggel fordul az árfolyam a várt irányba.
3, RSI divergencia kialakulása esetén lépnek pozícióba arra számítva, hogy az árfolyam mozgása követni fogj az indikátora fellelhető irányváltozást.
Természetesen sokféle kereskedési stratégia alakítható ki az RSI indikátor jelzéseit figyelembe véve, illetve számtalan különböző kereskedési stratégia alkalmazhatja akár a fentiektől is eltérő módon megerősítésként az indikátor jelzéseit.
Azonban fontos megjegyezni, hogy az RSI indikátor mindössze egy technikai eszköz mely matematikai képlet alapján határozza meg az instrumentum túlvettségét vagy túladottságát, azaz nem a piacgazdasági tényeket elemezve határozza meg a jelzett értékeket!
Ebből (is) adódóan a kereskedési döntésekhez amennyiben a kereskedő használni akarja, célszerű más indikátorokkal, eszközökkel, és a valós piaci környezet figyelembe véve kombinálni, értelmezni.
Amennyiben érdekel a technikai elemzés, vonz a kereskedés, szeretnéd elsajátítani a kereskedéshez nélkülözhetetlen ismereteket, és még sok egyéb dolgot, ami a sikeres kereskedővé váláshoz szükséges, nézd meg All In One FOREX Tanfolyamunk leírását.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden szükséges összetevőt megfelelő mélységben elsajátíthatsz egyetlen tartalmas képzés keretein belül.
A Stochastic Oscillator egy momentum indikátor, amely az aktuális záróárat méri össze a megelőző időintervallumra érvényes kereskedési ársávval. Ezáltal képes információt nyújtani arról, hogy az adott eszköz mennyire van a legutóbbi ársáv felső vagy alsó határához közel. Az indikátor 0 és 100 közötti értékeket vehet fel, és gyakran használják a túlvásároltság és túladottság azonosítására, valamint a potenciális fordulópontok jelzésére.
Hogyan működik?
A Stochastic Oscillator két fő vonalból áll:
- %K vonal: Ez a gyorsabb vonal, amely az aktuális záróárat méri össze a meghatározott időszak legmagasabb és legalacsonyabb árával. Ha a %K értéke 80 felett van, akkor az eszköz túlvásároltnak tekinthető, míg ha 20 alatt van, akkor túladottnak.
- %D vonal: Ez a lassabb vonal, amely a %K vonal mozgóátlagát ábrázolja. A %D vonalat gyakran használják a jelzések szűrésére és a hamis jelzések kiszűrésére.
A Stochastic Oscillator alkalmazása
- Túlvásároltság és túladottság azonosítása: Amikor a %K vonal 80 fölé emelkedik, az jelzi, hogy az eszköz túlvásárolt, és esetleges árfolyamcsökkenés várható. Hasonlóképpen, amikor a %K vonal 20 alá süllyed, az túladottságot jelez, és potenciális árfolyam emelkedésre utalhat.
- Divergencia azonosítása: A Stochastic Oscillator és az árfolyam közötti divergencia fontos jelzés lehet a trendfordulókra. Például, ha az árfolyam új csúcsokat ér el, de a Stochastic Oscillator alacsonyabb csúcsokat mutat, az negatív divergenciát jelez, és a felfelé tartó trend gyengülésére utalhat.
- Kereskedési jelek generálása: A Stochastic Oscillator keresztezései és a túlvásároltsági/túladottsági szintek elérése kereskedési jeleket generálhatnak. Például, amikor a %K vonal átlépi a %D vonalat felfelé a túladott területen, az vásárlási jelzés lehet.